（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷(xiāo)事務(wù)。
現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。
對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
（3）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤、保證賬實(shí)相符。
（4）負(fù)責(zé)審查原始憑證的合規(guī)性，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。
（5）對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。
妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
（6）杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
（7）按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
（8）負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
（9）負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶(hù)行的對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單工作。
（10）協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作。
（11）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或委托處理的其他有關(guān)工作。